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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 256.00 | 15 750.00 | 54 505.00 | 70 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 256.00 | 17 550.00 | 59 705.00 | 77 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
BT Marchandises | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
BZ Autres créances | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
CF Disponibilités | 103 579.00 | | 103 579.00 | 103 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 552.00 | | 1 046 552.00 | 1 046 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 808.00 | 17 550.00 | 1 106 258.00 | 1 123 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 951.00 | | | 132 951.00 |
DL TOTAL (I) | 231 393.00 | | | 231 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 336.00 | | | 247 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 511.00 | | | 265 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 304.00 | | | 258 304.00 |
EA Autres dettes | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 865.00 | | | 874 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 258.00 | | | 1 106 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 170.00 | | | 796 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 242.00 | | 70 014.00 | 10 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 77 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 72 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 242.00 | | 65 814.00 | 9 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 200.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 511.00 | 265 511.00 | | 265 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 437.00 | 78 437.00 | | 78 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VI Groupe et associés | 247 336.00 | 247 336.00 | | 247 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 078.00 | 802 078.00 | | 802 078.00 |
VW T.V.A. | 108 196.00 | 108 196.00 | | 108 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 170.00 | 796 170.00 | | 796 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
ST Autres comptes | 145 621.00 | | | 145 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
YT Sous‐traitance | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 132.00 | | | 466 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 768.00 | | | 203 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 267.00 | | | 297 267.00 |
ZR Filiales et participations | 79.00 | | | 79.00 |