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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 993.00 | 2 629.00 | 22 364.00 | 24 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 293.00 | 2 629.00 | 40 664.00 | 43 293.00 |
060 Stock marchandises | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
072 Créances – Autres | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
084 Disponibilités | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
110 Total général Actif | 82 698.00 | 2 629.00 | 80 069.00 | 82 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
230 Autres produits | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 631.00 | | | 138 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
242 Autres charges externes. | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
252 Charges sociales | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
262 Autres charges | 640.00 | | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 385.00 | | | 126 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 84.00 | | | 84.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -84.00 | | | -84.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 428.00 | | | 7 428.00 |