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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 990.00 | 1 500.00 | 58 490.00 | 59 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 990.00 | 1 500.00 | 1 058 490.00 | 1 059 990.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 4 104 136.00 | | 4 104 136.00 | 4 104 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 691.00 | | 4 104 691.00 | 4 104 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 681.00 | 1 500.00 | 5 163 181.00 | 5 164 681.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 895.00 | | | 1 484 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 483 882.00 | 1 684 895.00 | | 2 483 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070 727.00 | 2 684 895.00 | | 5 070 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 461.00 | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 800.00 | 38 787.00 | | 89 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 453.00 | 50 745.00 | | 92 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 181.00 | 2 735 641.00 | | 5 163 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 964.00 | | 194 964.00 | 194 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 964.00 | | 194 964.00 | 194 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 517 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 383.00 | 19 094.00 | | 33 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 639.00 | 1 778 001.00 | | 2 695 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 757.00 | 93 105.00 | | 211 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 483 882.00 | 1 684 895.00 | | 2 483 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 59 990.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |