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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 417.00 | 2 563.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 298.00 | 3 926.00 | 62 373.00 | 66 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 850.00 | 4 343.00 | 88 508.00 | 92 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 632.00 | | 91 632.00 | 91 632.00 |
BZ Autres créances | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
CF Disponibilités | 211 179.00 | | 211 179.00 | 211 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 902.00 | | 363 902.00 | 363 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 753.00 | 4 343.00 | 452 410.00 | 456 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 131.00 | 4 565.00 | | 40 131.00 |
DL TOTAL (I) | 51 696.00 | 11 565.00 | | 51 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 716.00 | 9 048.00 | | 232 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 528.00 | 25 853.00 | | 24 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 087.00 | 16 285.00 | | 71 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 258.00 | 73 477.00 | | 71 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 066.00 | | |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 714.00 | 125 729.00 | | 400 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 410.00 | 137 294.00 | | 452 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 149.00 | 125 729.00 | | 179 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258.00 | 1 048.00 | | 2 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 707.00 | | 87 118.00 | 8 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 974.00 | | 92 850.00 | 2 974.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974.00 | | 69 278.00 | 2 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | 71 646.00 | 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 15 472.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 4 334.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 4 334.00 | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
UX Autres créances clients | 91 632.00 | 91 632.00 | | 91 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 459.00 | 8 894.00 | 183 664.00 | 230 459.00 |
VI Groupe et associés | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 454.00 | 149 882.00 | 23 572.00 | 173 454.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 714.00 | 179 149.00 | 183 664.00 | 400 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 422.00 | 2 175.00 | | 8 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 518.00 | 6 218.00 | | 17 518.00 |
ST Autres comptes | 170 605.00 | 45 496.00 | | 170 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 112.00 | 15 372.00 | | 62 112.00 |
YT Sous‐traitance | 321 238.00 | 39 510.00 | | 321 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 199.00 | 2 175.00 | | 9 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 819.00 | 5 657.00 | | 5 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 921.00 | 12 386.00 | | 81 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 473.00 | 106 596.00 | | 571 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |