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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 498.00 | 7 724.00 | 11 773.00 | 19 498.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 8 333.00 | 11 667.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 552.00 | 9 842.00 | 21 711.00 | 31 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 648.00 | 25 899.00 | 298 748.00 | 324 648.00 |
BT Marchandises | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BZ Autres créances | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CF Disponibilités | 71 963.00 | | 71 963.00 | 71 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 523.00 | | 110 523.00 | 110 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 171.00 | 25 899.00 | 409 272.00 | 435 171.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 246.00 | 20 244.00 | | 25 246.00 |
DL TOTAL (I) | 47 490.00 | 22 244.00 | | 47 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 269.00 | 301 290.00 | | 255 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742.00 | 5 019.00 | | 4 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 396.00 | 22 186.00 | | 20 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 971.00 | 90 704.00 | | 76 971.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | 210.00 | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 781.00 | 419 410.00 | | 361 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 272.00 | 441 654.00 | | 409 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 781.00 | 164 141.00 | | 361 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 096.00 | | 1 552.00 | 323 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 1 552.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 986.00 | 15 913.00 | | 9 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | 4 874.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 137.00 | 11 039.00 | | 7 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 269.00 | 255 269.00 | | 255 269.00 |
VI Groupe et associés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VW T.V.A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 781.00 | 361 781.00 | | 361 781.00 |