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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 239.00 | 764.00 | 475.00 | 1 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 736.00 | 2 020.00 | 21 716.00 | 23 736.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 875.00 | 2 784.00 | 23 091.00 | 25 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
084 Disponibilités | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
110 Total général Actif | 72 676.00 | 2 784.00 | 69 892.00 | 72 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 205.00 | | | 257 205.00 |
230 Autres produits | 788.00 | | | 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 993.00 | | | 257 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 118 277.00 | | | 118 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
252 Charges sociales | 193.00 | | | 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 105.00 | | | 250 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 940.00 | 1.00 | | 940.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 696.00 | | | 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 412.00 | | | 29 412.00 |