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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 29.00 | 806.00 | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 857.00 | 53 130.00 | 195 727.00 | 248 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 692.00 | 53 159.00 | 196 533.00 | 249 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BT Marchandises | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 345.00 | | 150 345.00 | 150 345.00 |
BZ Autres créances | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CF Disponibilités | 226 926.00 | | 226 926.00 | 226 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 651.00 | | 396 651.00 | 396 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 343.00 | 53 159.00 | 593 184.00 | 646 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 135 501.00 | | | 135 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 728.00 | 135 701.00 | | 147 728.00 |
DL TOTAL (I) | 285 429.00 | 137 701.00 | | 285 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 174.00 | 155 445.00 | | 124 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 418.00 | 49 788.00 | | 63 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 326.00 | 48 712.00 | | 106 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 829.00 | 51 875.00 | | 13 829.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 755.00 | 305 820.00 | | 307 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 184.00 | 443 521.00 | | 593 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 061.00 | 181 686.00 | | 215 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 038.00 | | 87 654.00 | 162 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 038.00 | | 86 819.00 | 162 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 912.00 | 40 247.00 | | 12 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 912.00 | 40 218.00 | | 12 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 150 345.00 | 150 345.00 | | 150 345.00 |
VB T. V. A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 134.00 | 31 440.00 | 92 694.00 | 124 134.00 |
VI Groupe et associés | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 870.00 | 161 870.00 | | 161 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 755.00 | 215 061.00 | 92 694.00 | 307 755.00 |