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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 185.00 | 5 965.00 | 160 220.00 | 166 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 916.00 | 11 601.00 | 403 315.00 | 414 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 851.00 | 17 566.00 | 694 285.00 | 711 851.00 |
BT Marchandises | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BZ Autres créances | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CF Disponibilités | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 819.00 | 17 566.00 | 769 253.00 | 786 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 097.00 | | | -41 097.00 |
DL TOTAL (I) | -36 097.00 | | | -36 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 099.00 | | | 127 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
EA Autres dettes | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 350.00 | | | 805 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 253.00 | | | 769 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 350.00 | | | 805 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 711 851.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 099.00 | 127 099.00 | | 127 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 391.00 | | | 633 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 391.00 | | | 105 391.00 |
VP Divers | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 350.00 | 805 350.00 | | 805 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
ST Autres comptes | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
YT Sous‐traitance | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | | | 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |