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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 3 303.00 | 13 697.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 893.00 | 4 196.00 | 13 697.00 | 17 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
084 Disponibilités | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
110 Total général Actif | 49 489.00 | 4 196.00 | 45 294.00 | 49 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 177.00 | 72 959.00 | | 109 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 875.00 | 8 335.00 | | 6 875.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 075.00 | 81 297.00 | | 116 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 863.00 | 18 768.00 | | 26 863.00 |
242 Autres charges externes. | 30 302.00 | 17 387.00 | | 30 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 383.00 | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 303.00 | 28 029.00 | | 33 303.00 |
252 Charges sociales | 14 859.00 | 7 820.00 | | 14 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 965.00 | 1 231.00 | | 2 965.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 757.00 | 73 624.00 | | 109 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 318.00 | 7 673.00 | | 6 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | 613.00 | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 476.00 | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 946.00 | 6 584.00 | | 5 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 360.00 | | | 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |