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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 838.00 | 9 556.00 | 2 282.00 | 11 838.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 632.00 | 17 872.00 | 21 760.00 | 39 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 372.00 | 40 607.00 | 186 765.00 | 227 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 127.00 | 68 035.00 | 235 092.00 | 303 127.00 |
BT Marchandises | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CF Disponibilités | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 189.00 | | 117 189.00 | 117 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 316.00 | 68 035.00 | 352 281.00 | 420 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 162.00 | | | -4 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 981.00 | | | 231 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 540.00 | | | 296 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 281.00 | | | 352 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 849.00 | | 377 849.00 | 377 849.00 |
FG Production vendue services | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 493.00 | | 387 493.00 | 387 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 942.00 | |
GE Autres charges | | | 7 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 011.00 | | | 416 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 622.00 | | | 367 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 858.00 | | 269.00 | 302 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 004.00 | | | 267 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 017.00 | | 269.00 | 14 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 093.00 | 29 942.00 | | 38 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 610.00 | 3 946.00 | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 483.00 | 25 996.00 | | 32 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 981.00 | 33 723.00 | 134 740.00 | 231 981.00 |
VI Groupe et associés | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 320.00 | 18 034.00 | 14 285.00 | 32 320.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 540.00 | 78 052.00 | 154 970.00 | 296 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
ST Autres comptes | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 301.00 | | | 95 301.00 |