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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BF Prêts | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 95 819.00 | | 95 819.00 | 95 819.00 |
CF Disponibilités | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 879.00 | | 114 879.00 | 114 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 932.00 | | 121 932.00 | 121 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 103.00 | | | -4 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 881.00 | -4 103.00 | | -2 881.00 |
DL TOTAL (I) | -5 983.00 | -3 103.00 | | -5 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 222.00 | 131 556.00 | | 123 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693.00 | 4 548.00 | | 4 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 915.00 | 137 145.00 | | 127 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 932.00 | 134 043.00 | | 121 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 041.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881.00 | 4 103.00 | | 2 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 881.00 | -4 103.00 | | -2 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 95 819.00 | 95 819.00 | | 95 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 222.00 | 8 430.00 | 34 706.00 | 123 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 915.00 | 13 123.00 | 34 706.00 | 127 915.00 |