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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 746.00 | | 774 746.00 | 774 746.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 754.00 | 66 597.00 | | 70 754.00 |
DL TOTAL (I) | 147 351.00 | 76 597.00 | | 147 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 343.00 | 668 037.00 | | 571 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 976.00 | 31 006.00 | | 37 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 138.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 668.00 | 87 429.00 | | 11 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 395.00 | 792 610.00 | | 627 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 746.00 | 869 206.00 | | 774 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 003.00 | 25 899.00 | | 26 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 250.00 | 210 000.00 | | 374 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 496.00 | 143 403.00 | | 303 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 754.00 | 66 597.00 | | 70 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 343.00 | 97 908.00 | 404 100.00 | 571 343.00 |
VI Groupe et associés | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 863.00 | | | 105 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 395.00 | 153 960.00 | 404 100.00 | 627 395.00 |