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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 897.00 | 1 570.00 | 2 468.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 69 046.00 | 12 142.00 | 56 903.00 | 69 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 381.00 | 6 810.00 | 9 571.00 | 16 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 404.00 | 3 456.00 | 12 947.00 | 16 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 324.00 | 23 307.00 | 481 016.00 | 504 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CF Disponibilités | 193 150.00 | | 193 150.00 | 193 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 713.00 | | 214 713.00 | 214 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 038.00 | 23 307.00 | 695 730.00 | 719 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -552.00 | | | -552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 099.00 | | | 229 099.00 |
DL TOTAL (I) | 263 546.00 | | | 263 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 214.00 | | | 330 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 184.00 | | | 432 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 730.00 | | | 695 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 335.00 | | | 162 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 594.00 | | 19 732.00 | 484 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 504 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 402 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 470.00 | | | 402 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 099.00 | | 19 732.00 | 82 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 129.00 | 14 179.00 | 2.00 | 9 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 822.00 | 2.00 | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 052.00 | 13 357.00 | | 9 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 214.00 | 60 365.00 | 244 141.00 | 330 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
VP Divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 262.00 | 9 238.00 | 24.00 | 9 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 184.00 | 162 335.00 | 244 141.00 | 432 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
ST Autres comptes | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
YT Sous‐traitance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 094.00 | | | 162 094.00 |