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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 610.00 | 1 144.00 | 12 466.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 245.00 | 1 144.00 | 147 101.00 | 148 245.00 |
BZ Autres créances | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CF Disponibilités | 350 594.00 | | 350 594.00 | 350 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 577.00 | | 366 577.00 | 366 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 822.00 | 1 144.00 | 503 677.00 | 504 822.00 |
CU Autres participations | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 280.00 | 29 842.00 | | 3 280.00 |
DL TOTAL (I) | 34 122.00 | 29 842.00 | | 34 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 270.00 | 137 439.00 | | 117 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 492.00 | 232 054.00 | | 331 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 4 628.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 311.00 | 4 732.00 | | 7 311.00 |
EA Autres dettes | 9 534.00 | 15 755.00 | | 9 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 555.00 | 394 607.00 | | 469 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 677.00 | 424 449.00 | | 503 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 485.00 | | 9 760.00 | 138 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | | 9 760.00 | 3 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 941.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 941.00 | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 270.00 | 18 547.00 | 85 013.00 | 117 270.00 |
VI Groupe et associés | 331 492.00 | 331 492.00 | | 331 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 555.00 | 370 831.00 | 85 013.00 | 469 555.00 |