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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 806.00 | 194.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 500.00 | 806.00 | 570 694.00 | 571 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 96 951.00 | | 96 951.00 | 96 951.00 |
CF Disponibilités | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 080.00 | | 187 080.00 | 187 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 580.00 | 806.00 | 757 775.00 | 758 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 470.00 | 48 860.00 | | 138 470.00 |
DL TOTAL (I) | 197 330.00 | 58 860.00 | | 197 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 105.00 | 421 258.00 | | 387 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 875.00 | 207 508.00 | | 152 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 2 489.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 847.00 | 20 421.00 | | 18 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 445.00 | 651 676.00 | | 560 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 775.00 | 710 536.00 | | 757 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | 9 250.00 | | 9 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 101.00 | 195 049.00 | | 293 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 631.00 | 146 189.00 | | 154 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 470.00 | 48 860.00 | | 138 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 333.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 333.00 | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 105.00 | 65 948.00 | 304 903.00 | 387 105.00 |
VI Groupe et associés | 152 875.00 | 152 875.00 | | 152 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 121.00 | 97 121.00 | | 97 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 121.00 | 97 121.00 | 10 000.00 | 107 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 445.00 | 239 288.00 | 304 903.00 | 560 445.00 |