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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 925.00 | 4 108.00 | 10 817.00 | 14 925.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 308.00 | 4 108.00 | 59 200.00 | 63 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
060 Stock marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
072 Créances – Autres | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
084 Disponibilités | 68 571.00 | | 68 571.00 | 68 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
110 Total général Actif | 171 165.00 | 4 108.00 | 167 057.00 | 171 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 937.00 | | | 386 937.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 968.00 | | | 438 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | | | -70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 306.00 | | | -3 306.00 |
242 Autres charges externes. | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 842.00 | | | 141 842.00 |
252 Charges sociales | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 214.00 | | | 386 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 036.00 | | | 87 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 754.00 | | | 45 754.00 |