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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 280.00 | 386.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 766.00 | 280.00 | 35 486.00 | 35 766.00 |
BT Marchandises | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BZ Autres créances | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
CF Disponibilités | 227 555.00 | | 227 555.00 | 227 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 002.00 | | 333 002.00 | 333 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 769.00 | 280.00 | 368 489.00 | 368 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
DL TOTAL (I) | 135 162.00 | | | 135 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 111.00 | | | 177 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 326.00 | | | 233 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 489.00 | | | 368 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 326.00 | | | 233 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113.00 | 167.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | 167.00 | | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 112.00 | 177 112.00 | | 177 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 703.00 | 38 603.00 | 35 100.00 | 73 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 326.00 | 233 326.00 | | 233 326.00 |