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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 327.00 | 18 082.00 | 28 245.00 | 46 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 537.00 | 18 082.00 | 1 196 455.00 | 1 214 537.00 |
BT Marchandises | 104 399.00 | | 104 399.00 | 104 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 334 643.00 | | 334 643.00 | 334 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 995.00 | | 521 995.00 | 521 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 532.00 | 18 082.00 | 1 718 450.00 | 1 736 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 714.00 | | | 174 714.00 |
DL TOTAL (I) | 414 714.00 | | | 414 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 581.00 | | | 1 068 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 465.00 | | | 87 465.00 |
EA Autres dettes | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 736.00 | | | 1 303 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 450.00 | | | 1 718 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 214 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VC Groupe et associés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 581.00 | 164.00 | 391 935.00 | 1 068 581.00 |
VI Groupe et associés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 181 050.00 | | | 1 181 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 164.00 | 52 954.00 | 8 210.00 | 61 164.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 736.00 | 235 318.00 | 391 935.00 | 1 303 736.00 |