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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 926.00 | 8 751.00 | 2 175.00 | 10 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 395.00 | 164 335.00 | 126 060.00 | 290 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 369.00 | 97 206.00 | 222 164.00 | 319 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 810.00 | 270 292.00 | 460 518.00 | 730 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BN En cours de production de biens | | 14 516.00 | -14 516.00 | |
BP En cours de production de services | 290 316.00 | | 290 316.00 | 290 316.00 |
BT Marchandises | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 852.00 | 130.00 | 85 722.00 | 85 852.00 |
BZ Autres créances | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CF Disponibilités | 163 198.00 | | 163 198.00 | 163 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 754.00 | 14 646.00 | 644 108.00 | 658 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 564.00 | 284 938.00 | 1 104 626.00 | 1 389 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 810.00 | 789 810.00 | | 789 810.00 |
DH Report à nouveau | -110 247.00 | -26 391.00 | | -110 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 801.00 | -83 856.00 | | 139 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 036.00 | 101 605.00 | | 89 036.00 |
DL TOTAL (I) | 908 400.00 | 781 169.00 | | 908 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 652.00 | 160 580.00 | | 100 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 148.00 | 39 790.00 | | 44 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 485.00 | 40 128.00 | | 48 485.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 1 124.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 226.00 | 271 622.00 | | 196 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 626.00 | 1 052 790.00 | | 1 104 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 955.00 | 163 700.00 | | 141 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 360.00 | | 2 350.00 | 729 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 730 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 617 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 314.00 | | 2 350.00 | 616 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 341.00 | 99 601.00 | 650.00 | 171 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 109.00 | 3 642.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 232.00 | 95 959.00 | 650.00 | 166 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 516.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 646.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 85 332.00 | 85 332.00 | | 85 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 659.00 | 46 382.00 | 28 278.00 | 74 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
VW T.V.A. | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 233.00 | 141 955.00 | 28 278.00 | 170 233.00 |