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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 953.00 | 2 392.00 | 4 561.00 | 6 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 043.00 | 2 392.00 | 349 651.00 | 352 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 441.00 | | 133 441.00 | 133 441.00 |
CF Disponibilités | 372 396.00 | | 372 396.00 | 372 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 887.00 | | 509 887.00 | 509 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 931.00 | 2 392.00 | 859 538.00 | 861 931.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 946.00 | 188 599.00 | | 434 946.00 |
DL TOTAL (I) | 440 446.00 | 193 599.00 | | 440 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 208.00 | 331 482.00 | | 279 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 678.00 | | 8 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 840.00 | 79 493.00 | | 89 840.00 |
EA Autres dettes | 41 578.00 | 88 741.00 | | 41 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 092.00 | 508 395.00 | | 419 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 538.00 | 701 994.00 | | 859 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 447.00 | 229 187.00 | | 192 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 043.00 | | | 352 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797.00 | 1 595.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | 1 595.00 | | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 169.00 | 85 169.00 | | 85 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
UX Autres créances clients | 133 441.00 | 133 441.00 | | 133 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 208.00 | 52 563.00 | 213 166.00 | 279 208.00 |
VI Groupe et associés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 441.00 | 133 441.00 | | 133 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 092.00 | 192 447.00 | 213 166.00 | 419 092.00 |