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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 566.00 | 5 848.00 | 10 718.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 566.00 | 5 848.00 | 10 718.00 | 16 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
BZ Autres créances | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CF Disponibilités | 738 165.00 | | 738 165.00 | 738 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 097.00 | | 785 097.00 | 785 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 663.00 | 5 848.00 | 795 815.00 | 801 663.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 841.00 | 5 000.00 | | 6 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 160.00 | | | 733 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24.00 | 14 941.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 754 966.00 | 19 941.00 | | 754 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 313.00 | 15 566.00 | | 10 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 649.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 4 342.00 | | 7 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 164.00 | 13 349.00 | | 22 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 849.00 | 40 335.00 | | 40 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 815.00 | 60 276.00 | | 795 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 669.00 | | 135 669.00 | 135 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 669.00 | | 135 669.00 | 135 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 2 637.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 670.00 | 88 773.00 | | 145 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 646.00 | 73 832.00 | | 145 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24.00 | 14 941.00 | | 24.00 |