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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 784.00 | 3 216.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 743.00 | 6 784.00 | 50 959.00 | 57 743.00 |
060 Stock marchandises | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
072 Créances – Autres | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
084 Disponibilités | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
110 Total général Actif | 111 166.00 | 6 784.00 | 104 382.00 | 111 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 160 187.00 | 142 763.00 | | 160 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 999.00 | 10 000.00 | | 19 999.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 200.00 | 152 765.00 | | 180 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 426.00 | 88 916.00 | | 88 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 745.00 | -8 356.00 | | -6 745.00 |
242 Autres charges externes. | 35 750.00 | 28 122.00 | | 35 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 2 940.00 | | 1 954.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 266.00 | 10 274.00 | | 31 266.00 |
252 Charges sociales | 5 695.00 | 239.00 | | 5 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 1 784.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 382.00 | 123 922.00 | | 161 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 819.00 | 28 843.00 | | 18 819.00 |
294 Charges financières | 814.00 | 346.00 | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 774.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 005.00 | 25 722.00 | | 18 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 743.00 | | | 57 743.00 |