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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 337 368.00 | | 337 368.00 | 337 368.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 407.00 | | 338 407.00 | 338 407.00 |
CU Autres participations | 337 368.00 | | 337 368.00 | 337 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 158.00 | | | -8 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 183.00 | -8 158.00 | | 7 183.00 |
DK Provisions réglementées | 10 448.00 | 3 853.00 | | 10 448.00 |
DL TOTAL (I) | 99 474.00 | 85 695.00 | | 99 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 684.00 | 271 361.00 | | 233 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 1 750.00 | | 2 128.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 933.00 | 273 111.00 | | 238 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 407.00 | 358 806.00 | | 338 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 168.00 | 40 714.00 | | 43 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 595.00 | 3 853.00 | | 6 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595.00 | 3 861.00 | | 6 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 595.00 | -3 853.00 | | -6 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 8.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 817.00 | 8 166.00 | | 12 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 183.00 | -8 158.00 | | 7 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 368.00 | | | 337 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 368.00 | | | 337 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 684.00 | 37 919.00 | 156 207.00 | 233 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 933.00 | 43 168.00 | 156 207.00 | 238 933.00 |