| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 534.00 | | 1 533.00 | 1 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 37 546.00 | -37 546.00 | |
BT Marchandises | 150 185.00 | | 150 185.00 | 150 185.00 |
BZ Autres créances | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
CF Disponibilités | 204 315.00 | | 204 315.00 | 204 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 363.00 | 37 546.00 | 343 817.00 | 381 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 897.00 | 37 546.00 | 345 351.00 | 382 897.00 |
CU Autres participations | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 524.00 | 10 243.00 | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 13 767.00 | 11 243.00 | | 13 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 237.00 | 333 647.00 | | 322 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 535.00 | | 2 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 429.00 | 3 420.00 | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 584.00 | 339 601.00 | | 331 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 351.00 | 350 844.00 | | 345 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 584.00 | 339 601.00 | | 331 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 715.00 | | 219 715.00 | 219 715.00 |
FG Production vendue services | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 298.00 | | 224 298.00 | 224 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 055.00 | | | -10 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 1 808.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 040.00 | 107 882.00 | | 225 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 516.00 | 97 639.00 | | 222 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 524.00 | 10 243.00 | | 2 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 1 534.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 534.00 | 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VC Groupe et associés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VI Groupe et associés | 322 231.00 | 322 237.00 | | 322 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 584.00 | 331 584.00 | | 331 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 499.00 | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 990.00 | 2 768.00 | | 12 990.00 |
ST Autres comptes | 8 382.00 | 3 013.00 | | 8 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196.00 | 622.00 | | 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 211.00 | 499.00 | | 1 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 203.00 | 1 546.00 | | 2 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 010.00 | 2 264.00 | | 1 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 568.00 | 11 402.00 | | 21 568.00 |