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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 405.00 | 562.00 | 9 843.00 | 10 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727.00 | 9 835.00 | 12 893.00 | 22 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 877.00 | 64 844.00 | 245 032.00 | 309 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 744.00 | 75 241.00 | 305 503.00 | 380 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BT Marchandises | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
BZ Autres créances | 103 731.00 | | 103 731.00 | 103 731.00 |
CF Disponibilités | 278 742.00 | | 278 742.00 | 278 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 750.00 | | 437 750.00 | 437 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 494.00 | 75 241.00 | 743 253.00 | 818 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 342.00 | | | -216 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | -164 896.00 | | | -164 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 641.00 | | | 130 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 293.00 | | | 672 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
EA Autres dettes | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 149.00 | | | 908 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 253.00 | | | 743 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 149.00 | | | 908 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
FG Production vendue services | 1 277 532.00 | | 1 277 532.00 | 1 277 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 173.00 | | 1 280 173.00 | 1 280 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 722.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 217.00 | | | 1 313 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 771.00 | | | 1 311 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 518.00 | 43 722.00 | | 31 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 268.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 225.00 | 43 454.00 | | 31 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 641.00 | 130 641.00 | | 130 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 293.00 | 672 293.00 | | 672 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 484.00 | 82 484.00 | | 82 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 610.00 | 144 610.00 | | 144 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 345.00 | 144 610.00 | 37 735.00 | 182 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 149.00 | 908 149.00 | | 908 149.00 |