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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BZ Autres créances | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 528.00 | | 788 528.00 | 788 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 528.00 | | 813 528.00 | 813 528.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DL TOTAL (I) | 10 056.00 | 1 000.00 | | 10 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 353.00 | 523 353.00 | | 774 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | 1 000.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 471.00 | 524 353.00 | | 803 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 528.00 | 525 353.00 | | 813 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774 353.00 | | | 774 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 1 146.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943.00 | 1 146.00 | | 2 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 500.00 | | 500.00 | 24 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 500.00 | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VI Groupe et associés | 774 354.00 | 774 354.00 | | 774 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 020.00 | 788 020.00 | | 788 020.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 472.00 | 803 472.00 | | 803 472.00 |