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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 180.00 | 519.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 263.00 | 2 168.00 | 6 094.00 | 8 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 963.00 | 3 349.00 | 6 613.00 | 9 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
060 Stock marchandises | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
072 Créances – Autres | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
084 Disponibilités | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
110 Total général Actif | 20 691.00 | 3 349.00 | 17 342.00 | 20 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 468.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 288.00 | | | 128 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235.00 | | | 235.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 643.00 | | | 128 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -488.00 | | | -488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
242 Autres charges externes. | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
252 Charges sociales | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 027.00 | | | 132 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 384.00 | | | -3 384.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 507.00 | | | -3 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 679.00 | | | 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 998.00 | | | 6 998.00 |