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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 413.00 | 200.00 | 613.00 |
AP Constructions | 216 925.00 | 27 533.00 | 189 392.00 | 216 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 459.00 | 17 054.00 | 34 405.00 | 51 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 181.00 | 62 131.00 | 216 050.00 | 278 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 662.00 | 107 131.00 | 465 531.00 | 572 662.00 |
BT Marchandises | 811 687.00 | | 811 687.00 | 811 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
BZ Autres créances | 241 267.00 | | 241 267.00 | 241 267.00 |
CF Disponibilités | 658 452.00 | | 658 452.00 | 658 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 270.00 | | 1 787 270.00 | 1 787 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 932.00 | 107 131.00 | 2 252 801.00 | 2 359 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 142 088.00 | | | 142 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 942.00 | | | 224 942.00 |
DL TOTAL (I) | 455 031.00 | | | 455 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 532.00 | | | 745 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 030.00 | | | 498 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 163.00 | | | 199 163.00 |
EA Autres dettes | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 607.00 | | | 200 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 770.00 | | | 1 797 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 801.00 | | | 2 252 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 627.00 | | | 1 187 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 639.00 | | 13 854.00 | 559 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 25 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 572 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 546 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 253.00 | | 13 062.00 | 534 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 772.00 | | 791.00 | 24 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 453.00 | 63 428.00 | 750.00 | 44 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 204.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 245.00 | 63 224.00 | 750.00 | 44 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 030.00 | 498 030.00 | | 498 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 607.00 | 200 607.00 | | 200 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
UX Autres créances clients | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VC Groupe et associés | 204 758.00 | 204 758.00 | | 204 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 532.00 | 135 388.00 | 606 439.00 | 745 532.00 |
VI Groupe et associés | 91 130.00 | 91 130.00 | | 91 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542.00 | | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 491.00 | | | 113 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 350.00 | 314 866.00 | 25 484.00 | 340 350.00 |
VW T.V.A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 770.00 | 1 187 627.00 | 606 439.00 | 1 797 770.00 |