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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 569 867.00 | | 569 867.00 | 569 867.00 |
BZ Autres créances | 64 970.00 | | 64 970.00 | 64 970.00 |
CF Disponibilités | 297 897.00 | | 297 897.00 | 297 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 866.00 | | 362 866.00 | 362 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 733.00 | | 932 733.00 | 932 733.00 |
CU Autres participations | 569 867.00 | | 569 867.00 | 569 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 307.00 | | | 299 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
DG Autres réserves | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
DL TOTAL (I) | 465 627.00 | | | 465 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 291.00 | | | 452 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 106.00 | | | 467 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 733.00 | | | 932 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 106.00 | | | 467 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 285.00 | | | 228 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 285.00 | | | 228 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 285.00 | | | 228 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 285.00 | | | 228 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 289.00 | | | 293 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 683.00 | | | 233 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 152.00 | | | 798 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 285.00 | 569 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 285.00 | 569 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 152.00 | | | 798 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 291.00 | 452 291.00 | | 452 291.00 |
VI Groupe et associés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 106.00 | 467 106.00 | | 467 106.00 |