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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 152.00 | | 86 152.00 | 86 152.00 |
072 Créances – Autres | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
084 Disponibilités | 288 994.00 | | 288 994.00 | 288 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 670.00 | | 402 670.00 | 402 670.00 |
110 Total général Actif | 4 452 670.00 | | 4 452 670.00 | 4 452 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 442.00 | |
132 Autres réserves | | | 408 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 552 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 871 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 900 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 452 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 551 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 143 802.00 | | | 143 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 802.00 | | | 233 802.00 |
242 Autres charges externes. | 229 587.00 | | | 229 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 985.00 | | | 232 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 817.00 | | | 817.00 |
280 Produits financiers | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
294 Charges financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 459.00 | | | 143 459.00 |