| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 565.00 | 1 830.00 | 8 735.00 | 10 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 651.00 | 1 830.00 | 30 822.00 | 32 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BP En cours de production de services | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 83 444.00 | | 83 444.00 | 83 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 210.00 | | 152 210.00 | 152 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 861.00 | 1 830.00 | 183 031.00 | 184 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
DL TOTAL (I) | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 302.00 | | | 111 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 031.00 | | | 183 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 302.00 | | | 111 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 451.00 | | 1 167 451.00 | 1 167 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 451.00 | | 1 167 451.00 | 1 167 451.00 |
FM Production stockée | | | 2 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 703.00 | | | 1 185 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 014.00 | | | 1 132 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 727.00 | | 7 924.00 | 24 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 640.00 | | 2 924.00 | 7 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 087.00 | | 5 000.00 | 17 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 1 412.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 1 412.00 | | 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
UX Autres créances clients | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 977.00 | 60 890.00 | 22 087.00 | 82 977.00 |
VW T.V.A. | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 302.00 | 111 302.00 | | 111 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
ST Autres comptes | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
YT Sous‐traitance | 397 662.00 | | | 397 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 259.00 | | | 221 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 696.00 | | | 106 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 575.00 | | | 536 575.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |