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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 56.00 | 744.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 051.00 | 8 034.00 | 29 018.00 | 37 051.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 351.00 | 8 089.00 | 31 262.00 | 39 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
072 Créances – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 895.00 | | 163 895.00 | 163 895.00 |
110 Total général Actif | 203 246.00 | 8 089.00 | 195 157.00 | 203 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 844.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 652.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 651.00 | 186 051.00 | | 505 651.00 |
222 Production stockée | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 780.00 | 186 052.00 | | 550 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 961.00 | -136.00 | | -1 961.00 |
242 Autres charges externes. | 381 389.00 | 70 565.00 | | 381 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 657.00 | 20 372.00 | | 115 657.00 |
252 Charges sociales | 26 094.00 | 4 258.00 | | 26 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 065.00 | 24.00 | | 8 065.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 479.00 | 95 084.00 | | 581 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 699.00 | 90 967.00 | | -30 699.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 515.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 844.00 | 70 452.00 | | -32 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699.00 | | | 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 494.00 | | | 123 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 159.00 | | | 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |