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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 235.00 | | 257 235.00 | 257 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 765.00 | 20 569.00 | 12 196.00 | 32 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 937.00 | 987.00 | 1 950.00 | 2 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 562.00 | 21 557.00 | 274 005.00 | 295 562.00 |
BT Marchandises | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 154 822.00 | | 154 822.00 | 154 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 679.00 | | 197 679.00 | 197 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 240.00 | 21 557.00 | 471 684.00 | 493 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 144.00 | 35 724.00 | | 90 144.00 |
DL TOTAL (I) | 117 868.00 | 37 724.00 | | 117 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 394.00 | 269 895.00 | | 229 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 748.00 | 21 513.00 | | 21 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 229.00 | 34 649.00 | | 41 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 007.00 | 37 910.00 | | 51 007.00 |
EA Autres dettes | 10 439.00 | 448.00 | | 10 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 816.00 | 364 415.00 | | 353 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 684.00 | 402 139.00 | | 471 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 297.00 | 135 030.00 | | 165 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 161.00 | | 150 161.00 | 150 161.00 |
FG Production vendue services | 451 301.00 | | 451 301.00 | 451 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 462.00 | | 601 462.00 | 601 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 536.00 | 7 000.00 | | 26 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 696.00 | 450 656.00 | | 603 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 552.00 | 414 932.00 | | 513 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 144.00 | 35 724.00 | | 90 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 137.00 | | 2 425.00 | 293 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 235.00 | | | 257 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 425.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 656.00 | 11 901.00 | | 9 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 656.00 | 11 901.00 | | 9 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 394.00 | 40 875.00 | 167 193.00 | 229 394.00 |
VI Groupe et associés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VW T.V.A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 816.00 | 165 297.00 | 167 193.00 | 353 816.00 |