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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 10 000.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 990 865.00 | |
BZ Autres créances | | | 457.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 054.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 004 919.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 990 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -737.00 | | | -737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084.00 | -737.00 | | -1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 998 179.00 | 999 263.00 | | 998 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 2 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 740.00 | 4 740.00 | | 6 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 919.00 | 1 004 003.00 | | 1 004 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084.00 | 737.00 | | 1 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 084.00 | -737.00 | | -1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 283.00 | | | 992 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | 761.00 | | 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 761.00 | | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |