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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 986.00 | 2 900.00 | 3 886.00 |
AH Fonds commercial | 906 300.00 | | 906 300.00 | 906 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 965.00 | 81 569.00 | 363 396.00 | 444 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 069.00 | 7 027.00 | 108 042.00 | 115 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 903.00 | 89 582.00 | 1 447 321.00 | 1 536 903.00 |
BT Marchandises | 242 692.00 | | 242 692.00 | 242 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BZ Autres créances | 57 165.00 | | 57 165.00 | 57 165.00 |
CF Disponibilités | 740 011.00 | | 740 011.00 | 740 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 999.00 | | 1 068 999.00 | 1 068 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 901.00 | 89 582.00 | 2 516 319.00 | 2 605 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 226 248.00 | | | 226 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 300.00 | 233 748.00 | | 359 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
DL TOTAL (I) | 681 417.00 | 308 748.00 | | 681 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 695.00 | 752 586.00 | | 1 019 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 120.00 | 328 932.00 | | 336 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 587.00 | 461 384.00 | | 346 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 337.00 | 174 417.00 | | 117 337.00 |
EA Autres dettes | 15 162.00 | 14 609.00 | | 15 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 902.00 | 1 731 928.00 | | 1 834 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 319.00 | 2 040 676.00 | | 2 516 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 120.00 | | | 336 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 083 464.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 155 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 176 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 526 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 167.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 809.00 | 88 596.00 | | 128 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 420.00 | 3 336 545.00 | | 5 177 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 120.00 | 3 102 796.00 | | 4 818 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 300.00 | 233 748.00 | | 359 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 572.00 | | 398 331.00 | 1 138 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 500.00 | | 2 685.00 | 907 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 238.00 | | 366 795.00 | 193 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 833.00 | | 28 850.00 | 37 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 415.00 | 63 167.00 | | 26 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 897.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 326.00 | 62 270.00 | | 26 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 587.00 | 346 587.00 | | 346 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
UX Autres créances clients | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 695.00 | 202 192.00 | 758 740.00 | 1 019 695.00 |
VI Groupe et associés | 327 260.00 | 57 260.00 | | 327 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 319.00 | | | 412 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 710.00 | | | 145 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 979.00 | 86 296.00 | 18 683.00 | 104 979.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 902.00 | 747 399.00 | 758 740.00 | 1 834 902.00 |