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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 98.00 | 902.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 100.00 | 26 460.00 | 51 640.00 | 78 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 100.00 | 26 558.00 | 77 542.00 | 104 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
072 Créances – Autres | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
084 Disponibilités | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
110 Total général Actif | 144 570.00 | 26 558.00 | 118 012.00 | 144 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 305.00 | 133 881.00 | | 128 305.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 733.00 | 1 500.00 | | 1 733.00 |
230 Autres produits | 134.00 | | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 673.00 | 135 381.00 | | 132 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 359.00 | 35 368.00 | | 35 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 852.00 | -852.00 | | 852.00 |
242 Autres charges externes. | 41 097.00 | 49 210.00 | | 41 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 2 418.00 | | 2 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 394.00 | 19 865.00 | | 31 394.00 |
252 Charges sociales | 8 640.00 | 7 106.00 | | 8 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 819.00 | 13 006.00 | | 16 819.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 1.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 587.00 | 126 122.00 | | 136 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 914.00 | 9 259.00 | | -3 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -834.00 | 8 095.00 | | -834.00 |