| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 624 999.00 | | 2 624 999.00 | 2 624 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 367.00 | 5 946.00 | 4 946 422.00 | 4 952 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 837.00 | | 490 837.00 | 490 837.00 |
BZ Autres créances | 495 784.00 | | 495 784.00 | 495 784.00 |
CF Disponibilités | 750 308.00 | | 750 308.00 | 750 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 306.00 | | 1 758 306.00 | 1 758 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 673.00 | 5 946.00 | 6 704 727.00 | 6 710 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
CU Autres participations | 2 307 722.00 | | 2 307 722.00 | 2 307 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 658.00 | -22 699.00 | | -59 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 182.00 | -36 959.00 | | 568 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 524.00 | 1 440 342.00 | | 2 008 524.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 250.00 | 3 514 516.00 | | 3 025 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 182.00 | 46.00 | | 953 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 910.00 | | | 242 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 861.00 | | | 448 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 203.00 | 3 514 561.00 | | 4 670 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 727.00 | 4 954 903.00 | | 6 704 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 307.00 | 3 514 561.00 | | 2 042 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 169 259.00 | | 2 169 259.00 | 2 169 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 259.00 | | 2 169 259.00 | 2 169 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 19.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 647 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 647 271.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 647 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 647 267.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | 4.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 372.00 | | | -16 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 197.00 | 647 271.00 | | 2 753 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 015.00 | 684 230.00 | | 2 185 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 182.00 | -36 959.00 | | 568 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 672 033.00 | | 2 239 988.00 | 6 672 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 959 654.00 | 2 321 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 959 654.00 | 4 952 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 624 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 284.00 | | 2 161 715.00 | 463 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 202 803.00 | | 78 273.00 | 6 202 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 910.00 | 242 910.00 | | 242 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 125.00 | 186 125.00 | | 186 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 751.00 | 107 751.00 | | 107 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
UX Autres créances clients | 490 837.00 | 490 837.00 | | 490 837.00 |
VB T. V. A. | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VC Groupe et associés | 442 521.00 | 442 521.00 | | 442 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 024 953.00 | 493 675.00 | 2 016 518.00 | 3 024 953.00 |
VI Groupe et associés | 953 182.00 | 953 182.00 | | 953 182.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 620.00 | 1 007 997.00 | 13 623.00 | 1 021 620.00 |
VW T.V.A. | 102 571.00 | 102 571.00 | | 102 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 203.00 | 2 138 925.00 | 2 016 518.00 | 4 670 203.00 |