| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 754.00 | 10 042.00 | 17 712.00 | 27 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 526.00 | 13 455.00 | 25 071.00 | 38 526.00 |
040 Immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 373.00 | 23 497.00 | 187 876.00 | 211 373.00 |
060 Stock marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
084 Disponibilités | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
088 Caisse | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
110 Total général Actif | 268 812.00 | 23 497.00 | 245 314.00 | 268 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 314.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 082.00 | | | 162 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
230 Autres produits | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 709.00 | | | 236 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 680.00 | | | -2 680.00 |
242 Autres charges externes. | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
252 Charges sociales | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 830.00 | | | 184 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
294 Charges financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 252.00 | | | 48 252.00 |