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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 790.00 | 846.00 | 10 944.00 | 11 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 941.00 | 2 621.00 | 23 320.00 | 25 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 730.00 | 3 466.00 | 34 264.00 | 37 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 223.00 | 3 466.00 | 78 757.00 | 82 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 492.00 | | | -9 492.00 |
DL TOTAL (I) | -4 492.00 | | | -4 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 757.00 | | | 78 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
ST Autres comptes | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 345.00 | | | 12 345.00 |