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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 851.00 | 2 687.00 | 5 164.00 | 7 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 772.00 | 5 075.00 | 21 697.00 | 26 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 862.00 | 7 761.00 | 29 101.00 | 36 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
BN En cours de production de biens | 673 897.00 | | 673 897.00 | 673 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 44 223.00 | | 44 223.00 | 44 223.00 |
CF Disponibilités | 85 710.00 | | 85 710.00 | 85 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 368.00 | | 863 368.00 | 863 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 230.00 | 7 761.00 | 892 469.00 | 900 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | | -24 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 562.00 | 175 557.00 | | 125 562.00 |
DL TOTAL (I) | 127 762.00 | 152 200.00 | | 127 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 613.00 | 738 000.00 | | 342 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 352.00 | 584 508.00 | | 402 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | 39 121.00 | | 12 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 658.00 | 53 288.00 | | 7 658.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 707.00 | 1 415 708.00 | | 764 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 469.00 | 1 567 908.00 | | 892 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 011.00 | 1 415 708.00 | | 427 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 437.00 | | 23 855.00 | 13 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 36 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 34 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 197.00 | | 23 855.00 | 11 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128.00 | 7 044.00 | 411.00 | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | 7 044.00 | 411.00 | 1 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 352.00 | 402 352.00 | | 402 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 591.00 | 4 895.00 | 337 696.00 | 342 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 409.00 | | | 740 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 735.00 | 75 495.00 | 2 240.00 | 77 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 707.00 | 427 011.00 | 337 696.00 | 764 707.00 |