| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 626.00 | | 73 626.00 | 73 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 423.00 | 5 060.00 | 27 362.00 | 32 423.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 800.00 | 5 060.00 | 102 739.00 | 107 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
072 Créances – Autres | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
084 Disponibilités | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
110 Total général Actif | 157 051.00 | 5 060.00 | 151 990.00 | 157 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 107 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 478.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
252 Charges sociales | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
294 Charges financières | 940.00 | | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |