| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 195.00 | | 125 195.00 | 125 195.00 |
AP Constructions | 366 444.00 | 26 559.00 | 339 886.00 | 366 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999.00 | 1 458.00 | 2 541.00 | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 672.00 | 20 587.00 | 60 085.00 | 80 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 311.00 | 48 604.00 | 527 707.00 | 576 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 279.00 | 48 604.00 | 541 675.00 | 590 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 784.00 | -437.00 | | -22 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 641.00 | -22 347.00 | | 20 641.00 |
DL TOTAL (I) | 357.00 | -20 284.00 | | 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 643.00 | 370 592.00 | | 352 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 176.00 | 167 345.00 | | 167 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 664.00 | 9 902.00 | | 8 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 10 507.00 | | 4 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 923.00 | 8 603.00 | | 5 923.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 2 651.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 318.00 | 569 600.00 | | 541 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 675.00 | 549 316.00 | | 541 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 176.00 | | | 167 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 686.00 | | 153 686.00 | 153 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 686.00 | | 153 686.00 | 153 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 006.00 | 96 025.00 | | 162 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 365.00 | 118 372.00 | | 141 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 641.00 | -22 347.00 | | 20 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 665.00 | | 16 330.00 | 560 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 576 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 576 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 665.00 | | 16 330.00 | 560 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 947.00 | 23 657.00 | | 24 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 947.00 | 23 657.00 | | 24 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 643.00 | 18 276.00 | 74 258.00 | 352 643.00 |
VI Groupe et associés | 167 176.00 | 167 176.00 | | 167 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 655.00 | 198 288.00 | 74 258.00 | 532 655.00 |