| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 759.00 | 7 405.00 | 14 353.00 | 21 759.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 811.00 | 71 708.00 | 269 103.00 | 340 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 647.00 | 7 185.00 | 20 462.00 | 27 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 476.00 | | 122 476.00 | 122 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 088.00 | 86 299.00 | 428 788.00 | 515 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 329.00 | | 73 329.00 | 73 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 975.00 | | 115 975.00 | 115 975.00 |
BZ Autres créances | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CF Disponibilités | 420 909.00 | | 420 909.00 | 420 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 902.00 | | 642 902.00 | 642 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 990.00 | 86 299.00 | 1 071 690.00 | 1 157 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 896.00 | | | -16 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 802.00 | -16 896.00 | | 45 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DL TOTAL (I) | 437 666.00 | 383 103.00 | | 437 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 941.00 | 231 723.00 | | 224 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 208.00 | 408 628.00 | | 271 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 271.00 | 68 801.00 | | 113 271.00 |
EA Autres dettes | 12 296.00 | 155 553.00 | | 12 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 024.00 | 864 707.00 | | 634 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 690.00 | 1 247 811.00 | | 1 071 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 061.00 | 665 477.00 | | 446 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 130.00 | | 1 529 130.00 | 1 529 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 130.00 | | 1 529 130.00 | 1 529 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 482.00 | |
GE Autres charges | | | 20 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733.00 | 1 000.00 | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | 3 587.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | 3 587.00 | | 1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 528.00 | 1 391 006.00 | | 1 766 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 723.00 | 1 407 899.00 | | 1 720 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 802.00 | -16 896.00 | | 45 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 687.00 | 8 015.00 | | 57 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 208.00 | 271 208.00 | | 271 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 115 975.00 | 115 975.00 | | 115 975.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 726.00 | 36 762.00 | 149 745.00 | 224 726.00 |
VI Groupe et associés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VP Divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 056.00 | 151 056.00 | | 151 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 024.00 | 446 061.00 | 149 745.00 | 634 024.00 |