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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516.00 | 2 255.00 | 3 261.00 | 5 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 647.00 | 2 951.00 | 21 696.00 | 24 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 189.00 | 23 237.00 | 158 952.00 | 182 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 352.00 | 28 443.00 | 183 909.00 | 212 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BZ Autres créances | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
CF Disponibilités | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 251.00 | | 105 251.00 | 105 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 603.00 | 28 443.00 | 289 160.00 | 317 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 731.00 | | | -69 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 772.00 | -69 731.00 | | -107 772.00 |
DL TOTAL (I) | -176 502.00 | -68 730.00 | | -176 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 835.00 | 48 835.00 | | 272 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 654.00 | 43 517.00 | | 170 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 173.00 | 10 075.00 | | 14 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 172 233.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | 5 219.00 | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 662.00 | 281 251.00 | | 465 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 160.00 | 212 521.00 | | 289 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 662.00 | 281 251.00 | | 465 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 835.00 | | | 272 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 103.00 | | 48 249.00 | 164 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | 1 829.00 | 3 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 415.00 | | 46 420.00 | 160 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111.00 | 25 332.00 | | 3 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 1 790.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | 23 542.00 | | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 654.00 | 170 654.00 | | 170 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UX Autres créances clients | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VB T. V. A. | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
VI Groupe et associés | 237 797.00 | 237 797.00 | | 237 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 472.00 | 464 472.00 | | 464 472.00 |