| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 534.00 | | 1 070 534.00 | 1 070 534.00 |
BZ Autres créances | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
CF Disponibilités | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 218.00 | | 1 101 218.00 | 1 101 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
CU Autres participations | 1 070 534.00 | | 1 070 534.00 | 1 070 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 026.00 | | | 103 026.00 |
DK Provisions réglementées | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
DL TOTAL (I) | 136 205.00 | | | 136 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 572.00 | | | 516 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 595.00 | | | 447 595.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 013.00 | | | 965 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 218.00 | | | 1 101 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 619.00 | | | 532 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 783.00 | | | -2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 026.00 | | | 103 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 534.00 | | | 1 070 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 534.00 | | | 1 070 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 712.00 | 3 090.00 | | 2 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 712.00 | 3 090.00 | | 2 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 090.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 572.00 | 84 178.00 | 344 358.00 | 516 572.00 |
VI Groupe et associés | 443 338.00 | 443 338.00 | | 443 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 297.00 | 21 616.00 | 7 681.00 | 29 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 013.00 | 532 619.00 | 344 358.00 | 965 013.00 |