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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 434.00 | 346.00 | 16 088.00 | 16 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 434.00 | 346.00 | 62 088.00 | 62 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BZ Autres créances | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CF Disponibilités | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 491.00 | | 93 491.00 | 93 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 925.00 | 346.00 | 155 579.00 | 155 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 181.00 | | | -54 181.00 |
DL TOTAL (I) | -44 181.00 | | | -44 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 760.00 | | | 199 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 579.00 | | | 155 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 760.00 | | | 199 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 181.00 | | | -54 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VI Groupe et associés | 160 762.00 | 160 762.00 | | 160 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 129.00 | 46 129.00 | 46 000.00 | 92 129.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 760.00 | 199 760.00 | | 199 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
ST Autres comptes | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276.00 | | | 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |