| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 472.00 | 4 428.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 884 900.00 | 472.00 | 5 884 428.00 | 5 884 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 182 491.00 | | 1 182 491.00 | 1 182 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 522.00 | | 1 233 522.00 | 1 233 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 118 422.00 | 472.00 | 7 117 950.00 | 7 118 422.00 |
CU Autres participations | 5 880 000.00 | | 5 880 000.00 | 5 880 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DG Autres réserves | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 584.00 | 67 713.00 | | 1 047 584.00 |
DL TOTAL (I) | 7 015 297.00 | 5 967 713.00 | | 7 015 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 111.00 | 54 653.00 | | 8 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 140.00 | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 876.00 | 210 876.00 | | 92 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 653.00 | 266 669.00 | | 102 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 117 950.00 | 6 234 382.00 | | 7 117 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 653.00 | 266 669.00 | | 102 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 590 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 590 000.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 590 000.00 | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 469.00 | 590 000.00 | | 47 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 469.00 | | | -2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 471.00 | 19 698.00 | | 63 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 001.00 | 890 001.00 | | 1 245 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 417.00 | 822 288.00 | | 197 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 584.00 | 67 713.00 | | 1 047 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 900 000.00 | | 32 444.00 | 5 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 5 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 544.00 | 5 884 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 544.00 | 4 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900 000.00 | | 25 000.00 | 5 900 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 016.00 | 2 544.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 016.00 | 2 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 653.00 | 102 653.00 | | 102 653.00 |