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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 436.00 | 4 564.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 984.00 | 2 880.00 | 28 104.00 | 30 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 428.00 | 3 316.00 | 106 111.00 | 109 428.00 |
BT Marchandises | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BZ Autres créances | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CF Disponibilités | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 997.00 | 3 316.00 | 165 681.00 | 168 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444.00 | | | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
DL TOTAL (I) | 113 222.00 | | | 113 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 681.00 | | | 165 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
FG Production vendue services | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 992.00 | | 93 992.00 | 93 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 669.00 | | | 108 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 428.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 109 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 000.00 | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VI Groupe et associés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
ST Autres comptes | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 668.00 | | | 20 668.00 |