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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 394.00 | 1 075.00 | 5 319.00 | 6 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 395.00 | 2 017.00 | 48 378.00 | 50 395.00 |
040 Immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 966.00 | 3 092.00 | 212 875.00 | 215 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
060 Stock marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
072 Créances – Autres | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
084 Disponibilités | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
110 Total général Actif | 245 764.00 | 3 092.00 | 242 672.00 | 245 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 891.00 | | | 97 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -805.00 | | | -805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
252 Charges sociales | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
280 Produits financiers | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 966.00 | | | 215 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |