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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 620.00 | | 262 620.00 | 262 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 970.00 | 1 350.00 | 262 620.00 | 263 970.00 |
BT Marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 081.00 | | 78 081.00 | 78 081.00 |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CF Disponibilités | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 120.00 | | 115 120.00 | 115 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 090.00 | 1 350.00 | 377 740.00 | 379 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 144.00 | | | -49 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 906.00 | -49 144.00 | | -23 906.00 |
DL TOTAL (I) | -23 051.00 | 855.00 | | -23 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 265.00 | 256 213.00 | | 264 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 916.00 | 72 408.00 | | 116 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 274.00 | 9 886.00 | | 19 274.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 791.00 | 338 508.00 | | 400 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 740.00 | 339 363.00 | | 377 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 936.00 | 137 082.00 | | 232 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 782.00 | | 269 782.00 | 269 782.00 |
FG Production vendue services | 120 702.00 | | 120 702.00 | 120 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 485.00 | | 390 485.00 | 390 485.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 11 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 487.00 | 89 669.00 | | 390 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 394.00 | 138 814.00 | | 414 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 906.00 | -49 144.00 | | -23 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 970.00 | | | 263 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 620.00 | | | 262 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563.00 | 788.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | 788.00 | | 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VI Groupe et associés | 264 265.00 | 96 410.00 | 134 284.00 | 264 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 792.00 | 232 937.00 | 134 284.00 | 400 792.00 |